Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-29449-Н-002Р-02Е от 31.08.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-29449-H-002P от 23.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО «Аэрофьюэлз»
Содержание принятого решения:
1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций
Эмитента в размере 16,00% (Шестнадцать целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Дополнительная информация:
порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 12-й включительно равны процентной ставке по 1-му купону Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Генеральным директором АО «Аэрофьюэлз» (Приказ № б/н от 28.11.2023).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купонного периода Дата начала купонного (процентного) периода Дата окончания купонного (процентного) периода
1-й купонный период: 01.12.2023 01.03.2024
2-й купонный период: 01.03.2024 31.05.2024
3-й купонный период: 31.05.2024 30.08.2024
4-й купонный период: 30.08.2024 29.11.2024
5-й купонный период: 29.11.2024 28.02.2025
6-й купонный период: 28.02.2025 30.05.2025
7-й купонный период: 30.05.2025 29.08.2025
8-й купонный период: 29.08.2025 28.11.2025
9-й купонный период: 28.11.2025 27.02.2026
10-й купонный период: 27.02.2026 29.05.2026
11-й купонный период: 29.05.2026 28.08.2026
12-й купонный период: 28.08.2026 27.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента:
Порядковый номер купонного периода Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет:
1-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
2-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
3-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
4-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
5-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
6-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
7-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
8-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
9-й купонный период 55 846 000 руб. 00 коп.
10-й купонный период 41 888 000 руб. 00 коп.
11-й купонный период 27 930 000 руб. 00 коп.
12-й купонный период 13 958 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Номер купонного периода по Биржевым облигациям Размер процентной ставки по купонному периоду,
в процентах годовых Размер процентной ставки по купонному периоду,
в рублях, на одну Биржевую облигацию
2-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
3-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
4-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
5-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
6-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
7-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
8-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
9-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 39 руб. 89 коп.
10-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 29 руб. 92 коп.
11-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 19 руб. 95 коп.
12-й купонный период 16,00 (Шестнадцать целых 00/100) 9 руб. 97 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло
3.2. Дата 28.11.2023г.